Richtig Positionieren für den RWA Hype - Free Post

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In der dynamischen Welt der Cryptos und Blockchain hat sich ein neues Narrativ herauskristallisiert, das großes Potenzial für zukünftige Bullenmärkte verspricht: Real-World Assets (RWA). Die Tokenisierung von Vermögenswerten wie Anleihen und Unternehmensanteilen gewinnt zunehmend an Bedeutung und könnte die Art und Weise, wie wir Finanzprodukte verstehen und nutzen, revolutionieren. Institutionelle Schwergewichte wie BlackRock setzen bereits stark auf diese Entwicklung und erkennen die Vorteile, die durch die Digitalisierung und Tokenisierung realer Vermögenswerte entstehen. In diesem Beitrag werden wir uns eingehend mit einem der vielversprechenden RWA Coin beschäftigen und analysieren, warum dieses Narrativ in einem Bullenmarkt signifikanten Hype erfahren wird.

Die Narrative

Der Markt für Real-World Assets (RWA) in der Blockchain- und Kryptowährungswelt zeigt bemerkenswerte Wachstumszahlen und weckt das Interesse sowohl von privaten als auch institutionellen Investoren. Dieser Bereich umfasst die Tokenisierung physischer Vermögenswerte wie Immobilien, Anleihen, Unternehmensanteile und Rohstoffe, was zu einer effizienteren, transparenteren und zugänglicheren Finanzlandschaft führt. Hier sind einige Zahlen und Fakten, die die Bedeutung und das Wachstumspotenzial des RWA-Marktes unterstreichen:

1. Marktgröße und Wachstum

Der globale Markt für tokenisierte Assets wurde 2022 auf etwa 2,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Prognosen zufolge könnte dieser Markt bis 2027 auf über 24 Billionen US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 65% entspricht . Diese beeindruckende Wachstumsrate zeigt das enorme Potenzial und das zunehmende Interesse an tokenisierten Vermögenswerten.

2. Institutionelles Interesse

Große institutionelle Investoren und Unternehmen setzen verstärkt auf RWAs. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar, hat seine Absicht bekundet, in die Tokenisierung von Anleihen und Unternehmensanteilen zu investieren. Larry Fink, CEO von BlackRock, hat wiederholt die Bedeutung der Blockchain-Technologie und der Tokenisierung hervorgehoben und sieht darin die Zukunft der Finanzindustrie .

3. Vorteile der Tokenisierung

Die Tokenisierung bietet zahlreiche Vorteile, die das Interesse an RWAs antreiben:

Erhöhte Liquidität: Tokenisierte Assets ermöglichen den Handel rund um die Uhr und erhöhen die Liquidität traditionell illiquider Vermögenswerte wie Immobilien oder private Aktien.
Kostenreduktion: Durch die Automatisierung von Prozessen und die Eliminierung von Zwischenhändlern können Transaktionskosten erheblich gesenkt werden.
Transparenz und Sicherheit: Die Blockchain-Technologie bietet eine unveränderliche und transparente Aufzeichnung aller Transaktionen, was das Vertrauen und die Sicherheit erhöht.
Zugang zu neuen Märkten: Tokenisierung öffnet Investoren den Zugang zu Märkten, die vorher schwer zugänglich oder unerschwinglich waren.

4. Regulierung und Compliance

Mit dem wachsenden Interesse und den Investitionen in RWAs steigt auch der Bedarf an klaren regulatorischen Rahmenbedingungen. Regulierungsbehörden weltweit arbeiten daran, Richtlinien zu entwickeln, die den sicheren und gesetzeskonformen Handel mit tokenisierten Assets ermöglichen. Eine positive regulatorische Entwicklung könnte das Wachstum des RWA-Marktes weiter beschleunigen.

Fazit

Der Markt für Real-World Assets in der Blockchain-Technologie steht vor einem massiven Wachstumsschub, unterstützt durch die Vorteile der Tokenisierung, das Interesse institutioneller Investoren und positive regulatorische Entwicklungen. Angesichts dieser Dynamik und der beeindruckenden Wachstumsprognosen ist es kaum verwunderlich, dass RWAs in einem zukünftigen Bullenmarkt einen signifikanten Hype erleben werden. In diesem Zusammenhang ist es besonders interessant, einzelne RWA Coins genauer zu analysieren und deren Potenzial zu bewerten.

Das Projekt

Für mich persönlich ist dieses Projekt ein ONDO mit mehr upside Potenzial.

Swarm Markets | $SMT (Opens in a new window) (Coinmarketcap)

Website (Opens in a new window)

Zusammenfassung. Was macht SMT?

Swarm Markets ist eine regulierte DeFi-Handelsplattform für Krypto-Assets und tokenisierte reale Vermögenswerte, lizenziert von der deutschen BaFin. Sie kombiniert die Vorteile von AMM-basierten DEXs mit regulatorischer Compliance, um Institutionen und Privatanlegern einen sicheren Zugang zu DeFi zu bieten. Gegründet 2017, bietet Swarm Markets Tokenisierung von Aktien, Anleihen und mehr. Der SMT-Token reduziert Handelsgebühren, bietet Liquiditätsanreize und Treueprämien. Ein KYC-Prozess ist erforderlich, und es gibt auch einen dOTC-Service für große Transaktionen.

Swarm Markets behauptet, die weltweit erste lizenzierte Plattform für DeFi zu sein, reguliert durch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Das Projekt operiert als konformer AMM-basierter dezentraler Austausch (DEX) für Ethereum. Es richtet sich sowohl an Institutionen als auch an private Investoren, die eine weniger riskante Möglichkeit suchen, am DeFi-Markt teilzunehmen.

Fundamentalanalyse für den SMT-Token von Swarm Markets

Swarm Markets (SMT) ist ein ERC-20-Token, der eine zentrale Rolle im Ökosystem der ersten regulierten DeFi-Plattform spielt. Die Plattform ist durch die deutsche BaFin lizenziert und bietet sowohl institutionellen als auch privaten Investoren eine sichere Teilnahme an DeFi.

Utility des SMT-Tokens. Wofür wird es genutzt?

1. Gebührenreduktion: Nutzer können SMT-Token verwenden, um Handelsgebühren auf der Plattform zu reduzieren.

2. Liquiditätsanreize: SMT-Token werden zur Belohnung von Liquiditätsanbietern verwendet, wodurch die Liquidität auf der Plattform erhöht wird.

3. Governance: SMT-Inhaber haben Stimmrechte und können über wichtige Entscheidungen und Änderungen auf der Plattform abstimmen.

4. Treueprämien: Nutzer können zusätzliche SMT-Token als Belohnung für ihre Treue zur Plattform erhalten.

Tokenomics

Max Supply: 250 Millionen SMT-Token.

Quelle (Opens in a new window): Swarm Markets introduces the SMT Token | by Swarm Markets | SWARM | Medium (Opens in a new window)

Zum Zeitpunkt des Posts beläuft sich das Umlaufangebot bei Rund 37 Mio. SMT.

15% der Tokens befinden sich im Umlauf. Je mehr desto besser, deshalb hier ein kleiner Minus Punkt. Die Nachfrage nach SMT Tokens muss größer sein als die Verwässerung durch Unlocks.

Die folgende Abstimmung/Proposal durch die Token Holder würde den Total Supply um 1/3 verringern, was uns dann mit den jetzigen sich im Umlauf befindenden Tokens ein Umlaufangebotsverhältnis von 23% geben würde.

Bullishe Governance Abstimmung zur Reduktion des Supply

Möglicher anstehender Burn von 1/3 des Supply (Opens in a new window)

Sollte dieser Vorschlag mithilfe einer Abstimmung durch Token Holder durchgehen, bietet das ein bullishes Momentum für den SMT Token.

Die Abstimmung (Opens in a new window) geht vom 17.07. bis zum 24.07.

Ein klares Ergebnis FÜR einen Burn antizipiere Ich hier. Mitmachen können alle Holder die bis zum 12.07. Tokens in Ihrer Wallet gehalten haben oder SMT bis zum Zeitpunkt gestaked haben.

Wachstumspotenzial

Der SMT-Token profitiert von der wachsenden Akzeptanz und Nutzung der Swarm Markets-Plattform, insbesondere da die Tokenisierung realer Vermögenswerte weiter an Bedeutung gewinnt. Institutionelle Unterstützung und regulatorische Klarheit tragen zusätzlich zur Stabilität und zum Vertrauen in das Projekt bei.

TVL (Total Value Locked | Wie viel an SMT wurden für das Staking “eingesperrt”)

Das derzeitige TVL beim SWARM Protocol beläuft sich auf ca. 14 mio. Das entspricht etwas weniger als der MarketCap selbst, welcher sich auf etwas über 15.5 Mio. beläuft. Ebenfalls ein Zeichen des Commitments der Holder und des Protocols.

Wie verdient SWARM Geld?

Händler zahlen Gebühren an die Eigentümer der Liquiditätspools für das Tauschen von Vermögenswerten. Die Pool-Ersteller setzen ihre eigenen Swap-Gebühren fest.

Bevor ein Pool-Eigentümer seine Gebühr erhält, werden 25% der Swap-Gebühren des Pools oder 0,1% der getauschten Vermögenswerte, je nachdem welcher Wert größer ist, an Swarm übertragbar.

Es ist wichtig, dass ein Krypto-Projekt Geld verdient, um nachhaltig zu sein und weiterhin Innovationen zu finanzieren. Einnahmen ermöglichen die Weiterentwicklung der Plattform, die Deckung von Betriebskosten und bieten Anreize für Investoren und Nutzer. Dies schafft Vertrauen und fördert das langfristige Wachstum und die Stabilität des Projekts.

Aber für uns ist es wichtiger, dass SWARM vom RWA Hype profitiert, als dass es sich über Einnahmen refinanziert.

Zusammenfassung der Fundamental Daten und genannten Aspekte:

Insgesamt steht das Projekt sehr solide da. Im Endeffekt bleibt die These bei einem Einstieg auf den Hype der RWA Narrative zu hoffen. ONDO hat gezeigt, dass regulierte Projekte vermehrt Aufmerksamkeit bekommen. Zu viele wurden im Krypto Markt enttäuscht. Ein stark reguliertes Projekt ist keine Garantie für gute Performance, aber es gibt uns eine gewisse Sicherheit, dass das Team das Projekt vernünftig führt und entwickelt.

ONDO ist ca. 100 mal größer nach MarketCap und hat auch wesentlich bessere “Backer” (Investoren und Teilhaber). SMT ist auf einem guten Weg seinen Wert zu vervielfachen, da sie zum einen fundamental gut dastehen, durchweg reguliert sind, eine klare Abgrenzung haben, ein funktionierendes Produkt und ein doxxed Team (kein Anonymes Team).

Defintiv gibt es Aspekte, die auch dagegen sprechen, wie der Circulating Supply und das schmale Angebot an tokenisierten Assets.

Falls jemand sich einen Einstieg zutraut (bitte das Risiko bewusst sein) für den hat Faolan eine technischde Analyse vorbereitet. Hier muss man sich ebenfalls bewusst sein, dass bei einem Coin/Token mit 15 Mio. MC die technische Analyse (TA) bedingt auskunft geben kann, aber es ist dennoch hilfreich.

TA by Faolan

Szenario: Der Boden ist noch nicht erreicht und wir erleben eine sehr starke Korrektur: Dieses Szenario sehe Ich selbst nur für valide und absehbar, wenn BTC unter die 50k Marke fällt.

Szenario: Der Boden wurde bereits erreicht, aber eine kleinere Korrektur ist möglich. Diese Möglichkeit halte Ich für am Wahrscheinlichsten. Ich habe bereits jetzt Orders erstellt für einen möglichen Pullback in die gezeigten Regionen. Mein erster Einstieg befindet sich bei 0.46$ und über 75% des Kapitals sind für DCA Käufe reserviert, falls wir weiter fallen sollten.